| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 253.00 | 4 453.00 | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 326.00 | 11 366.00 | 5 960.00 | 17 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 889.00 | 10 974.00 | 15 915.00 | 26 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 778.00 | 24 417.00 | 26 361.00 | 50 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 859.00 | 24 417.00 | 110 442.00 | 134 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 511.00 | 31 729.00 | | 44 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 413.00 | 12 782.00 | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 66 425.00 | 50 011.00 | | 66 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 561.00 | 13 266.00 | | 9 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 3 123.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 6 132.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 19 522.00 | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 848.00 | | 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 017.00 | 43 891.00 | | 44 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 442.00 | 93 902.00 | | 110 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 213.00 | 34 339.00 | | 38 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 258.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 161.00 | 125 441.00 | | 153 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 748.00 | 112 659.00 | | 136 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 413.00 | 12 782.00 | | 16 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235.00 | 1 238.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 919.00 | | 6 681.00 | 47 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 50 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 990.00 | 1 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 44 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | | 1 975.00 | 43 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 216.00 | 8 024.00 | 3 823.00 | 20 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 815.00 | | 2 990.00 | 4 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | 7 771.00 | 833.00 | 15 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 561.00 | 3 757.00 | 5 804.00 | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 017.00 | 38 213.00 | 5 804.00 | 44 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 626.00 | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | 1 871.00 | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 21 899.00 | 25 025.00 | | 21 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 392.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 1 018.00 | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 491.00 | 21 849.00 | | 26 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 821.00 | 2 824.00 | | 4 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 201.00 | 39 496.00 | | 37 201.00 |