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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 864.00 | 17 758.00 | 18 621.00 |
040 Immobilisations financières | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 724.00 | 3 664.00 | 67 060.00 | 70 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
084 Disponibilités | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
110 Total général Actif | 154 863.00 | 3 664.00 | 151 199.00 | 154 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
242 Autres charges externes. | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 912.00 | | | 15 912.00 |