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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091 695.00 | | 2 091 695.00 | 2 091 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 695.00 | | 2 091 695.00 | 2 091 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 600.00 | | 2 119 600.00 | 2 119 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 591.00 | 30 592.00 | | 30 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 075.00 | 1 523 076.00 | | 1 523 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 973.00 | 31 314.00 | | 76 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 984.00 | 345 660.00 | | 182 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 886.00 | 1 934 902.00 | | 2 117 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 713.00 | 627 621.00 | | 1 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 600.00 | 2 562 523.00 | | 2 119 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 693 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 693 283.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 235 428.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 864.00 | 817 689.00 | | 196 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880.00 | 472 029.00 | | 13 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 984.00 | 345 660.00 | | 182 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 075.00 | | | 428 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |