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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 156 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 036.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 251 365.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 575.00 | |
BT Marchandises | | | 5 969.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 996.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 281 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 423 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 675 142.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 345.00 | 267 157.00 | | 267 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 165.00 | 364 189.00 | | 612 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 791.00 | 71 957.00 | | 45 791.00 |
DL TOTAL (I) | 926 401.00 | 704 402.00 | | 926 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 353.00 | 5 880.00 | | 360 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 042.00 | 163 928.00 | | 218 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 253.00 | 140 741.00 | | 168 253.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 741.00 | 313 418.00 | | 748 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 142.00 | 1 017 820.00 | | 1 675 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 741.00 | 313 418.00 | | 748 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 740 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 786 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 008.00 | |
GE Autres charges | | | 670 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 667.00 | 107 911.00 | | 123 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 179.00 | 3 377 601.00 | | 4 098 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 014.00 | 3 013 413.00 | | 3 486 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 165.00 | 364 189.00 | | 612 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 765.00 | 1 168 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 337.00 | | 19 189.00 | 1 184 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 906.00 | 123 008.00 | 34 765.00 | 863 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 156.00 | 123 008.00 | 34 765.00 | 859 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 041.00 | 218 041.00 | | 218 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VI Groupe et associés | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 741.00 | 748 741.00 | | 748 741.00 |