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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 309 554.00 | | 309 554.00 | 309 554.00 |
CF Disponibilités | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 434.00 | | 343 434.00 | 343 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 434.00 | | 343 434.00 | 343 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 044.00 | 161 861.00 | | 169 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 979.00 | 7 183.00 | | 24 979.00 |
DL TOTAL (I) | 238 024.00 | 213 044.00 | | 238 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007.00 | 2 793.00 | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 12 205.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 4 835.00 | | 5 866.00 |
EA Autres dettes | 85 919.00 | 55 646.00 | | 85 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 410.00 | 75 479.00 | | 105 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 434.00 | 288 523.00 | | 343 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780 892.00 | | 4 780 892.00 | 4 780 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 892.00 | | 4 780 892.00 | 4 780 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 259.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 259.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 307.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 307.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -49.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 2 793.00 | | 9 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 197.00 | 4 063 865.00 | | 4 781 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 217.00 | 4 056 682.00 | | 4 756 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 979.00 | 7 183.00 | | 24 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 554.00 | 309 554.00 | | 309 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 554.00 | 309 554.00 | | 309 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 268 434.00 | | | 4 268 434.00 |
ST Autres comptes | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
YT Sous‐traitance | 335 931.00 | | | 335 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 713 928.00 | | | 4 713 928.00 |