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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
AP Constructions | 86 277.00 | 27 271.00 | 59 006.00 | 86 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 227.00 | 207 967.00 | 83 260.00 | 291 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 884.00 | 29 248.00 | 2 635.00 | 31 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 546.00 | 275 332.00 | 169 213.00 | 444 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BN En cours de production de biens | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BT Marchandises | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
BZ Autres créances | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 958.00 | | 406 958.00 | 406 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 504.00 | 275 332.00 | 576 172.00 | 851 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -900 131.00 | | | -900 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 614.00 | | | -34 614.00 |
DK Provisions réglementées | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
DL TOTAL (I) | -853 510.00 | | | -853 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 295.00 | | | 830 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 415.00 | | | 295 415.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 683.00 | | | 1 429 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 172.00 | | | 576 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 683.00 | | | 1 429 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FD Production vendue biens | 470 145.00 | 20 892.00 | 491 037.00 | 470 145.00 |
FG Production vendue services | 1 627 308.00 | 56 698.00 | 1 684 006.00 | 1 627 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 453.00 | 77 590.00 | 2 175 043.00 | 2 097 453.00 |
FM Production stockée | | | 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 187.00 | |
GE Autres charges | | | 25 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 355.00 | | | 2 226 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 970.00 | | | 2 260 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 614.00 | | | -34 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 737.00 | | 16 808.00 | 427 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 637.00 | | 16 808.00 | 406 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 144.00 | 40 187.00 | | 235 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 300.00 | 40 187.00 | | 224 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 220.00 | 6 857.00 | 2 842.00 | 37 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
6T Sur comptes clients | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 372.00 | 6 857.00 | 27 994.00 | 62 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 857.00 | 2 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 030.00 | 300 030.00 | | 300 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 496.00 | 188 496.00 | | 188 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 152 672.00 | | | 152 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VB T. V. A. | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 830 295.00 | 830 295.00 | | 830 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 812.00 | 299 556.00 | 9 256.00 | 308 812.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 683.00 | 1 429 683.00 | | 1 429 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
ST Autres comptes | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 696.00 | | | 432 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 163.00 | | | 681 163.00 |