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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 232.00 | 37 597.00 | 4 635.00 | 42 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 409.00 | 37 597.00 | 118 812.00 | 156 409.00 |
BT Marchandises | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 664.00 | 37 597.00 | 231 067.00 | 268 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 060.00 | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | 21 886.00 | 20 149.00 | | 21 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 525.00 | 1 830.00 | | 18 525.00 |
DL TOTAL (I) | 56 565.00 | 38 040.00 | | 56 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 036.00 | 26 847.00 | | 17 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 395.00 | 77 763.00 | | 79 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 589.00 | 50 143.00 | | 38 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 425.00 | 31 666.00 | | 25 425.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | 9 722.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 502.00 | 196 140.00 | | 174 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 067.00 | 234 180.00 | | 231 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 614.00 | | 402 614.00 | 402 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 614.00 | | 402 614.00 | 402 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 709.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 709.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -709.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | -180.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 579.00 | 416 948.00 | | 409 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 055.00 | 415 117.00 | | 391 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 525.00 | 1 830.00 | | 18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 409.00 | | | 156 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 744.00 | 5 853.00 | | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | 5 853.00 | | 31 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VI Groupe et associés | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 17 227.00 | 11 678.00 | |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |