| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BN En cours de production de biens | 90 475.00 | | 90 475.00 | 90 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 690.00 | | 4 514 690.00 | 4 514 690.00 |
BZ Autres créances | 541 345.00 | | 541 345.00 | 541 345.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 153 306.00 | | 5 153 306.00 | 5 153 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 456.00 | | 5 166 456.00 | 5 166 456.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 638.00 | 81 270.00 | | 248 638.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 3 200.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 278 321.00 | 109 354.00 | | 278 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 162.00 | 1 162 181.00 | | 1 935 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 363.00 | 728 795.00 | | 1 783 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 781.00 | 131 318.00 | | 324 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 400.00 | 78 393.00 | | 843 400.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 462.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 135.00 | 2 101 149.00 | | 4 888 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 456.00 | 2 210 503.00 | | 5 166 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 747 242.00 | | 3 747 242.00 | 3 747 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 242.00 | | 3 747 242.00 | 3 747 242.00 |
FM Production stockée | | | -1 447 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 7 147.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -7 147.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 645.00 | 25 953.00 | | 89 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 452.00 | 761 826.00 | | 2 299 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 814.00 | 680 555.00 | | 2 050 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 638.00 | 81 270.00 | | 248 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597.00 | | 2 500.00 | 17 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 947.00 | | 13 150.00 | 6 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | 2 500.00 | 10 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 781.00 | 324 781.00 | | 324 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 690.00 | 4 514 690.00 | | 4 514 690.00 |
VB T. V. A. | 197 136.00 | 197 136.00 | | 197 136.00 |
VC Groupe et associés | 329 694.00 | 329 694.00 | | 329 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935 162.00 | 1 935 162.00 | | 1 935 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 363.00 | 1 783 363.00 | | 1 783 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 035.00 | 5 056 035.00 | | 5 056 035.00 |
VW T.V.A. | 752 448.00 | 752 448.00 | | 752 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 135.00 | 4 888 135.00 | | 4 888 135.00 |