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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 45 419.00 | 4 581.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 328.00 | 46 662.00 | 4 666.00 | 51 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 592.00 | 61 851.00 | 70 741.00 | 132 592.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 177.00 | 61 851.00 | 72 327.00 | 134 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 506.00 | 108 513.00 | 76 993.00 | 185 506.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 959.00 | | | -45 959.00 |
DL TOTAL (I) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 959.00 | | | -45 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |