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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862.00 | 8 019.00 | 843.00 | 8 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 10 551.00 | 7 596.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 946.00 | 18 570.00 | 9 376.00 | 27 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 599.00 | 18 570.00 | 51 029.00 | 69 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 4 209.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 643.00 | -806.00 | | -1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 986.00 | -836.00 | | -24 986.00 |
DL TOTAL (I) | -22 229.00 | 6 966.00 | | -22 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 052.00 | 7 579.00 | | 12 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 16 014.00 | | 18 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 794.00 | 42 494.00 | | 42 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 258.00 | 66 087.00 | | 73 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 029.00 | 73 053.00 | | 51 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 955.00 | 61 103.00 | | 70 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 302 102.00 | | 302 102.00 | 302 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 325.00 | 15 577.00 | | 14 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 783.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 2 649.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -649.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 941.00 | -3 102.00 | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 040.00 | 301 883.00 | | 303 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 026.00 | 302 719.00 | | 328 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 986.00 | -836.00 | | -24 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 808.00 | | 138.00 | 27 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 872.00 | | 138.00 | 26 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 732.00 | 5 838.00 | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | 5 838.00 | | 12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 984.00 | 2 681.00 | 2 303.00 | 4 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 258.00 | 70 955.00 | 2 303.00 | 73 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 5 547.00 | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 449.00 | 2 000.00 | | 1 449.00 |
ST Autres comptes | 94 336.00 | 82 645.00 | | 94 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 151.00 | 12 134.00 | | 12 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 499.00 | 7 991.00 | | 5 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 5 547.00 | | 5 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 827.00 | 33 107.00 | | 26 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 719.00 | 21 374.00 | | 23 719.00 |
ZE Dividendes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 435.00 | 104 769.00 | | 113 435.00 |