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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 524 435.00 | 5 444 176.00 | 6 080 260.00 | 11 524 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 524 435.00 | 5 444 176.00 | 6 080 260.00 | 11 524 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CF Disponibilités | 120 511.00 | | 120 511.00 | 120 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 212.00 | | 304 212.00 | 304 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 275.00 | 5 444 176.00 | 6 494 099.00 | 11 938 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 191 585.00 | -4 709 101.00 | | -4 191 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 413.00 | 517 515.00 | | 548 413.00 |
DK Provisions réglementées | 4 197 990.00 | 4 422 406.00 | | 4 197 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 817.00 | 1 481 821.00 | | 1 805 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649 186.00 | 5 449 186.00 | | 4 649 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 12 959.00 | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | 87.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 282.00 | 5 462 232.00 | | 4 688 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 099.00 | 6 944 053.00 | | 6 494 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 096.00 | 435 358.00 | | 39 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 649 186.00 | | | 4 649 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 892.00 | | 1 285 892.00 | 1 285 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 892.00 | | 1 285 892.00 | 1 285 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 250.00 | 274 250.00 | | 274 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 250.00 | 274 250.00 | | 274 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 833.00 | 50 099.00 | | 49 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 417.00 | 224 151.00 | | 224 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 727.00 | 201 256.00 | | 197 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 143.00 | 1 560 297.00 | | 1 560 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 730.00 | 1 042 781.00 | | 1 011 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 413.00 | 517 515.00 | | 548 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 524 435.00 | | | 11 524 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 524 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 524 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524 435.00 | | | 11 524 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 801.00 | 432 375.00 | | 5 011 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011 801.00 | 432 375.00 | | 5 011 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 422 406.00 | 49 833.00 | 274 250.00 | 4 422 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422 406.00 | 49 833.00 | 274 250.00 | 4 422 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 833.00 | 274 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 649 186.00 | | | 4 649 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 702.00 | 183 702.00 | | 183 702.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 282.00 | 39 096.00 | | 4 688 282.00 |