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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 514.00 | 22 967.00 | 489 547.00 | 512 514.00 |
BZ Autres créances | 1 145 352.00 | | 1 145 352.00 | 1 145 352.00 |
CF Disponibilités | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 009.00 | 22 967.00 | 1 728 042.00 | 1 751 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 359.00 | 22 967.00 | 1 729 392.00 | 1 752 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 371 772.00 | 318 569.00 | | 371 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 526.00 | 173 202.00 | | 239 526.00 |
DL TOTAL (I) | 613 497.00 | 493 971.00 | | 613 497.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 258.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 342.00 | 100 092.00 | | 181 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 333.00 | 77 900.00 | | 426 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 728.00 | 589 566.00 | | 406 728.00 |
EA Autres dettes | 85 225.00 | 42 847.00 | | 85 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 895.00 | 831 199.00 | | 1 099 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 392.00 | 1 350 171.00 | | 1 729 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 831 199.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 258.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 695.00 | | 3 052 695.00 | 3 052 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 695.00 | | 3 052 695.00 | 3 052 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | 12 155.00 | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | 12 155.00 | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | 8 050.00 | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | 8 050.00 | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | 4 105.00 | | -2 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 739.00 | 66 523.00 | | 64 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 717.00 | 92 786.00 | | 85 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 425.00 | 2 723 411.00 | | 3 095 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 900.00 | 2 550 208.00 | | 2 855 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 526.00 | 173 203.00 | | 239 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 9 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 9 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 333.00 | 426 333.00 | | 426 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 728.00 | 406 728.00 | | 406 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 169.00 | 254 169.00 | | 254 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 512 514.00 | 512 514.00 | | 512 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 352.00 | 1 145 352.00 | | 1 145 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 474.00 | 1 694 124.00 | 1 350.00 | 1 695 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 895.00 | 1 099 895.00 | | 1 099 895.00 |