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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 493 904.00 | 401 502.00 | 92 403.00 | 493 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 702.00 | 267 727.00 | 144 975.00 | 412 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 840.00 | 332 505.00 | 157 335.00 | 489 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 519.00 | 1 001 733.00 | 428 786.00 | 1 430 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 597.00 | 6 224.00 | 370 373.00 | 376 597.00 |
BZ Autres créances | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 204.00 | 6 224.00 | 541 980.00 | 548 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 724.00 | 1 007 957.00 | 970 766.00 | 1 978 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 342 566.00 | 366 578.00 | | 342 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 706.00 | 9 987.00 | | 142 706.00 |
DL TOTAL (I) | 568 321.00 | 459 616.00 | | 568 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 40.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 453.00 | 77 956.00 | | 195 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 810.00 | 152 835.00 | | 205 810.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 685.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 445.00 | 434 026.00 | | 402 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 766.00 | 893 642.00 | | 970 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 445.00 | 293 598.00 | | 402 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 097.00 | | 8 352.00 | 1 424 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 31 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 1 430 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1.00 | 5.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 095.00 | | 8 352.00 | 1 388 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 183.00 | 109 551.00 | | 892 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 183.00 | 109 551.00 | | 892 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 453.00 | 195 453.00 | | 195 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UX Autres créances clients | 376 597.00 | 376 597.00 | | 376 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 014.00 | 502 014.00 | | 502 014.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 445.00 | 402 445.00 | | 402 445.00 |