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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 55.00 | 603.00 | 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 159.00 | 55.00 | 23 103.00 | 23 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 996.00 | | 5 820 996.00 | 5 820 996.00 |
BZ Autres créances | 342 854.00 | | 342 854.00 | 342 854.00 |
CF Disponibilités | 1 968 009.00 | | 1 968 009.00 | 1 968 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 792.00 | | 8 132 792.00 | 8 132 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 951.00 | 55.00 | 8 155 895.00 | 8 155 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 120.00 | 513 770.00 | | 542 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 430.00 | 20 840.00 | | 25 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
DG Autres réserves | 37 078.00 | 38 237.00 | | 37 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | | | -811.00 |
DL TOTAL (I) | 606 923.00 | 575 955.00 | | 606 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 484.00 | 3 013 211.00 | | 6 304 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 457.00 | 41 414.00 | | 605 457.00 |
EA Autres dettes | 482 704.00 | 229 471.00 | | 482 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 971.00 | 3 284 096.00 | | 7 548 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 895.00 | 3 860 051.00 | | 8 155 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 123 505.00 | | 55 123 505.00 | 55 123 505.00 |
FD Production vendue biens | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 153 564.00 | | 55 153 564.00 | 55 153 564.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 153 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 923 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 163 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 162 817.00 | 11 501 913.00 | | 55 162 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 163 628.00 | 11 501 913.00 | | 55 163 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811.00 | | | -811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 659.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 485.00 | 6 304 485.00 | | 6 304 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 704.00 | 482 704.00 | | 482 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 820 997.00 | 5 820 997.00 | | 5 820 997.00 |
VB T. V. A. | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
VI Groupe et associés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 783.00 | 6 164 783.00 | | 6 164 783.00 |
VW T.V.A. | 575 585.00 | 575 585.00 | | 575 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 423 238.00 | 7 423 238.00 | | 7 423 238.00 |