| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | 314.00 | 1 113.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 068 075.00 | 314.00 | 7 067 761.00 | 7 068 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
CF Disponibilités | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 882.00 | | 242 882.00 | 242 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 957.00 | 314.00 | 7 310 643.00 | 7 310 957.00 |
CU Autres participations | 7 066 649.00 | | 7 066 649.00 | 7 066 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 184.00 | 1 892 908.00 | | 1 895 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 614.00 | 2 276.00 | | -13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 571.00 | 3 556 184.00 | | 3 542 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 262.00 | 1 438 406.00 | | 926 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 266.00 | 1 896 699.00 | | 1 937 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 099.00 | 76 010.00 | | 95 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 754.00 | 347 045.00 | | 376 754.00 |
EA Autres dettes | 432 692.00 | 50 828.00 | | 432 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 072.00 | 3 808 988.00 | | 3 768 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 643.00 | 7 365 172.00 | | 7 310 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 112.00 | 2 882 714.00 | | 3 335 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 937 266.00 | | | 1 937 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 133.00 | | 849 133.00 | 849 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 133.00 | | 849 133.00 | 849 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 810.00 | 14 733.00 | | 13 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 815.00 | 14 733.00 | | 36 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 815.00 | -14 733.00 | | -13 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 21 597.00 | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 344.00 | 852 099.00 | | 882 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 957.00 | 849 823.00 | | 895 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 614.00 | 2 276.00 | | -13 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 692.00 | 432 692.00 | | 432 692.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 078.00 | 493 118.00 | 432 960.00 | 926 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 446.00 | 1 748 446.00 | | 1 748 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 872.00 | | | 489 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VP Divers | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
VW T.V.A. | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 072.00 | 3 335 112.00 | 432 960.00 | 3 768 072.00 |