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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 021.00 | 27 854.00 | 20 167.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 141.00 | 32 098.00 | 3 043.00 | 35 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 591.00 | 61 007.00 | 233 585.00 | 294 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | 173.00 | 8 854.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 443.00 | 173.00 | 27 271.00 | 27 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 034.00 | 61 179.00 | 260 855.00 | 322 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 855.00 | | | 260 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 591.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UP Prêts | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 055.00 | 5 502.00 | 12 553.00 | 18 055.00 |
VI Groupe et associés | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 852.00 | 24 851.00 | | 24 852.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 729.00 | 142 176.00 | 12 553.00 | 154 729.00 |