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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 3 570.00 | 2 040.00 | 5 610.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 910.00 | 12 070.00 | 3 040.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 168.00 | 12 070.00 | 7 298.00 | 20 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 415.00 | | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400.00 | | 510.00 | 15 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 510.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 228.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415.00 | 226.00 | 189.00 | 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842.00 | | | 842.00 |
ST Autres comptes | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 210.00 | | | 16 210.00 |