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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 1 735.00 | 278.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 013.00 | 1 735.00 | 278.00 | 2 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116.00 | 3 408.00 | 17 709.00 | 21 116.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CF Disponibilités | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 593.00 | 3 408.00 | 643 186.00 | 646 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 606.00 | 5 143.00 | 643 464.00 | 648 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
DH Report à nouveau | 285 772.00 | 188 140.00 | | 285 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 763.00 | 97 631.00 | | 34 763.00 |
DL TOTAL (I) | 558 349.00 | 523 585.00 | | 558 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 655.00 | 24 148.00 | | 51 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 419.00 | 40 452.00 | | 33 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 115.00 | 64 600.00 | | 85 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 464.00 | 588 185.00 | | 643 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 115.00 | 64 600.00 | | 85 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 022.00 | 2 148.00 | 308 170.00 | 306 022.00 |
FG Production vendue services | 128 205.00 | | 128 205.00 | 128 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 227.00 | 2 148.00 | 436 375.00 | 434 227.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 38 333.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 618.00 | 774 380.00 | | 437 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 855.00 | 676 748.00 | | 402 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 763.00 | 97 631.00 | | 34 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 239.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 239.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VP Divers | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |