| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 411.00 | 5 114.00 | 4 298.00 | 9 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 604.00 | 56 355.00 | 11 249.00 | 67 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 925.00 | 79 060.00 | 77 865.00 | 156 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 941.00 | 140 529.00 | 93 411.00 | 233 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 232.00 | 2 614.00 | 30 618.00 | 33 232.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 340.00 | 2 614.00 | 85 726.00 | 88 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 281.00 | 143 144.00 | 179 137.00 | 322 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 568.00 | 122 105.00 | | 19 568.00 |
DH Report à nouveau | | -51 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 709.00 | -50 931.00 | | 41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 66 777.00 | 25 068.00 | | 66 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 530.00 | 77 942.00 | | 55 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 246.00 | 19 969.00 | | 21 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 17 238.00 | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 344.00 | 49 101.00 | | 23 344.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 543.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 360.00 | 164 794.00 | | 112 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 137.00 | 189 862.00 | | 179 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
FG Production vendue services | 261 686.00 | | 261 686.00 | 261 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 287 375.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 287 375.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | 282 382.00 | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 282 382.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | 4 993.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 104.00 | 564 412.00 | | 296 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 395.00 | 615 343.00 | | 254 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 709.00 | -50 931.00 | | 41 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 061.00 | | 19 880.00 | 233 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 233 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 233 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 061.00 | | 19 880.00 | 233 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 068.00 | 28 521.00 | 13 060.00 | 125 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 068.00 | 28 521.00 | 13 060.00 | 125 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 047.00 | | 1 433.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | | 1 433.00 | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | | 1 433.00 | 4 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 530.00 | 16 455.00 | 39 075.00 | 55 530.00 |
VI Groupe et associés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 360.00 | 73 285.00 | 39 075.00 | 112 360.00 |