| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AN Terrains | 403 934.00 | | 403 934.00 | 403 934.00 |
AP Constructions | 1 101 250.00 | 399 405.00 | 701 844.00 | 1 101 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 853 334.00 | 5 232 544.00 | 3 620 790.00 | 8 853 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
BZ Autres créances | 2 264 442.00 | 1 211 424.00 | 1 053 018.00 | 2 264 442.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 416.00 | 1 211 424.00 | 1 151 992.00 | 2 363 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311 659.00 | | 311 659.00 | 311 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 528 410.00 | 6 443 969.00 | 5 084 441.00 | 11 528 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 768.00 | | | 441 768.00 |
CU Autres participations | 7 346 230.00 | 4 831 219.00 | 2 515 011.00 | 7 346 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
DH Report à nouveau | -5 628 610.00 | -4 989 763.00 | | -5 628 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 452.00 | -638 847.00 | | -1 220 452.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 158.00 | -148 390.00 | | 1 631 158.00 |
DP Provisions pour risques | 311 647.00 | 270 972.00 | | 311 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 205.00 | 13 743.00 | | 5 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 852.00 | 284 715.00 | | 316 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 184.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 766.00 | 5 553 637.00 | | 2 841 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 64 169.00 | | 72 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 769.00 | 119 536.00 | | 218 769.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 431.00 | 5 737 526.00 | | 3 136 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 441.00 | 5 873 851.00 | | 5 084 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 431.00 | 5 712 525.00 | | 3 111 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 184.00 | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 063.00 | | 504 063.00 | 504 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 063.00 | | 504 063.00 | 504 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 808 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 357 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 450.00 | 52 418.00 | | 101 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 344.00 | 41.00 | | 9 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | 41.00 | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 920.00 | -41.00 | | -7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 854.00 | | | -105 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 339.00 | 871 001.00 | | 4 470 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 791.00 | 1 509 848.00 | | 5 690 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 452.00 | -638 847.00 | | -1 220 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 582.00 | | 3 900 002.00 | 4 954 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 8 853 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 505 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 434.00 | | | 1 506 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 228.00 | | 3 900 002.00 | 3 446 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 086.00 | 197 078.00 | 838.00 | 205 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 166.00 | 197 078.00 | 838.00 | 203 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 715.00 | 316 852.00 | 284 715.00 | 284 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 138 289.00 | 206 347.00 | 2 133 211.00 | 3 138 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534 517.00 | 4 045 822.00 | 3 537 695.00 | 5 534 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826 732.00 | 4 362 674.00 | 3 822 410.00 | 5 826 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 205.00 | 13 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 357 469.00 | 3 808 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 404.00 | 1 445 404.00 | 25 000.00 | 1 470 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 280.00 | | | 1 702 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 362.00 | 1 371 362.00 | | 1 371 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 622.00 | | | 547 622.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 488.00 | 1 909 720.00 | 441 768.00 | 2 351 488.00 |
VW T.V.A. | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 431.00 | 3 111 431.00 | 25 000.00 | 3 136 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 411.00 | 47 326.00 | | 45 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 950.00 | 44 474.00 | | 48 950.00 |
ST Autres comptes | 155 218.00 | 184 690.00 | | 155 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 359.00 | 10 542.00 | | 9 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 020.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | 4 938.00 | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 603.00 | 52 264.00 | | 48 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 118.00 | 129 439.00 | | 113 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 398.00 | 14 680.00 | | 11 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 066.00 | 240 727.00 | | 214 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |