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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 4 292.00 | 2 534.00 | 6 826.00 |
AP Constructions | 274 590.00 | 148 263.00 | 126 327.00 | 274 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 540.00 | 189 474.00 | 49 065.00 | 238 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 043.00 | 60 271.00 | 10 771.00 | 71 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 477.00 | 402 302.00 | 204 175.00 | 606 477.00 |
BN En cours de production de biens | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
BT Marchandises | 310 093.00 | | 310 093.00 | 310 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 679.00 | 46 873.00 | 855 806.00 | 902 679.00 |
BZ Autres créances | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CF Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 889.00 | 46 873.00 | 1 344 016.00 | 1 390 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 367.00 | 449 175.00 | 1 548 191.00 | 1 997 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 751.00 | 94 864.00 | | 89 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 874.00 | -5 113.00 | | 37 874.00 |
DL TOTAL (I) | 345 494.00 | 307 620.00 | | 345 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 348.00 | 580 386.00 | | 552 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 303.00 | 31 176.00 | | 23 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 965.00 | 379 845.00 | | 398 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 078.00 | 311 909.00 | | 228 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 697.00 | 1 303 317.00 | | 1 202 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 191.00 | 1 610 938.00 | | 1 548 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
FD Production vendue biens | 2 587 989.00 | | 2 587 989.00 | 2 587 989.00 |
FG Production vendue services | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 559.00 | | 2 665 559.00 | 2 665 559.00 |
FM Production stockée | | | 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 083.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 388.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 388.00 | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | 9 221.00 | | 6 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 132.00 | 9 221.00 | | 61 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 632.00 | -8 833.00 | | -9 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 798.00 | 3 481 548.00 | | 2 785 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 924.00 | 3 486 662.00 | | 2 747 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 874.00 | -5 113.00 | | 37 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 352.00 | 30 236.00 | 1 285.00 | 373 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 392.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 451.00 | 29 844.00 | 1 285.00 | 369 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 790.00 | 9 083.00 | | 37 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 790.00 | 9 083.00 | | 37 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 790.00 | 9 083.00 | | 37 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 966.00 | 398 966.00 | | 398 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 078.00 | 228 078.00 | | 228 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 349.00 | 452 328.00 | 100 021.00 | 552 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 182.00 | 982 182.00 | | 982 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 895.00 | 982 182.00 | 14 713.00 | 996 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 393.00 | 1 079 372.00 | 100 021.00 | 1 179 393.00 |