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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 3 474.00 | 950.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 144.00 | 19 883.00 | 4 261.00 | 24 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 753.00 | 24 142.00 | 5 610.00 | 29 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 630.00 | 9 903.00 | 106 727.00 | 116 630.00 |
BZ Autres créances | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CF Disponibilités | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 470.00 | 9 903.00 | 183 567.00 | 193 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 222.00 | 34 045.00 | 189 177.00 | 223 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DL TOTAL (I) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 426.00 | | 594 426.00 | 594 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 426.00 | | 594 426.00 | 594 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 876.00 | | | 614 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 951.00 | | | 601 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 507.00 | 3 637.00 | | 20 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | 3 637.00 | | 19 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YT Sous‐traitance | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 323.00 | | | 208 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |