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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 544 366.00 | | 4 544 366.00 | 4 544 366.00 |
072 Créances – Autres | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
084 Disponibilités | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 913 704.00 | | 4 913 704.00 | 4 913 704.00 |
110 Total général Actif | 4 913 704.00 | | 4 913 704.00 | 4 913 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 071 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 703 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 913 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 343 287.00 | | | 14 343 287.00 |
230 Autres produits | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 625 147.00 | | | 14 625 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 232 223.00 | | | 14 232 223.00 |
242 Autres charges externes. | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 926.00 | | | 199 926.00 |
252 Charges sociales | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 614 296.00 | | | 14 614 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 701 130.00 | | | 2 701 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 643.00 | | | 205 643.00 |