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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 847.00 | 42 795.00 | 22 052.00 | 64 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 692.00 | 610 072.00 | 189 620.00 | 799 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 278.00 | 668 271.00 | 1 032 007.00 | 1 700 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 118.00 | 668 271.00 | 1 173 847.00 | 1 842 118.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 421.00 | -98 905.00 | | -84 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 846.00 | 14 484.00 | | 158 846.00 |
DL TOTAL (I) | 193 925.00 | 35 079.00 | | 193 925.00 |
DP Provisions pour risques | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 366.00 | 399 587.00 | | 296 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 417.00 | 588 344.00 | | 492 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | 280.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 79 864.00 | | 59 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 943.00 | 23 451.00 | | 91 943.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 1 462.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 082.00 | 1 092 989.00 | | 945 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 847.00 | 1 128 068.00 | | 1 173 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 417.00 | | | 492 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 443.00 | | 37 745.00 | 1 693 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 910.00 | 1 700 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 910.00 | 864 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 403.00 | | | 835 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 705.00 | | 37 745.00 | 857 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 398.00 | 69 782.00 | 30 910.00 | 629 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 152.00 | | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 147.00 | 69 630.00 | 30 910.00 | 614 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 34 840.00 | 74.00 | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VC Groupe et associés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 402.00 | 231 681.00 | 58 720.00 | 290 402.00 |
VI Groupe et associés | 492 417.00 | 492 417.00 | | 492 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 436.00 | | | 452 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 585.00 | | | 540 585.00 |
VP Divers | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 628.00 | 884 908.00 | 58 720.00 | 943 628.00 |