| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 541 254.00 | 242 149.00 | 299 104.00 | 541 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 258.00 | 15 808.00 | 7 450.00 | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 669.00 | 348 653.00 | 117 015.00 | 465 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 539.00 | 621 153.00 | 3 901 385.00 | 4 522 539.00 |
BT Marchandises | 788 480.00 | | 788 480.00 | 788 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 896.00 | | 154 896.00 | 154 896.00 |
BZ Autres créances | 320 827.00 | | 320 827.00 | 320 827.00 |
CF Disponibilités | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 387.00 | | 1 407 387.00 | 1 407 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 927.00 | 621 153.00 | 5 308 773.00 | 5 929 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
CU Autres participations | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 761 910.00 | 3 391 807.00 | | 3 761 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 603.00 | 370 103.00 | | 429 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 513.00 | 3 772 910.00 | | 4 202 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 296.00 | 353 554.00 | | 282 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 876.00 | 253 532.00 | | 18 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 480.00 | 648 535.00 | | 620 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 793.00 | 186 593.00 | | 183 793.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 2 717.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 260.00 | 1 444 933.00 | | 1 106 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 773.00 | 5 217 844.00 | | 5 308 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 724.00 | 1 162 751.00 | | 895 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 479 730.00 | | 5 479 730.00 | 5 479 730.00 |
FG Production vendue services | 285 745.00 | | 285 745.00 | 285 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 476.00 | | 5 765 476.00 | 5 765 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | 267.00 | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 267.00 | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | 8 757.00 | | 10 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 12 941.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | -12 674.00 | | -6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 152.00 | 140 336.00 | | 152 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 811.00 | 5 482 778.00 | | 5 794 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 208.00 | 5 112 675.00 | | 5 365 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 603.00 | 370 103.00 | | 429 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 256.00 | | 21 283.00 | 4 501 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 522 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459 542.00 | | | 3 459 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 048.00 | | 19 133.00 | 1 011 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | 2 150.00 | 30 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 567.00 | 104 585.00 | | 516 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | 1 327.00 | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 353.00 | 103 258.00 | | 503 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 480.00 | 620 480.00 | | 620 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VC Groupe et associés | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 296.00 | 71 760.00 | 210 535.00 | 282 296.00 |
VI Groupe et associés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 609.00 | 491 609.00 | | 491 609.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 260.00 | 895 724.00 | 210 535.00 | 1 106 260.00 |