| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 220.00 | 2 780.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 881.00 | 51 778.00 | 47 103.00 | 98 881.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 156.00 | 53 998.00 | 150 158.00 | 204 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
084 Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
110 Total général Actif | 240 540.00 | 53 998.00 | 186 542.00 | 240 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 560.00 | 183 523.00 | | 183 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 208.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 560.00 | 183 731.00 | | 183 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 301.00 | 23 864.00 | | 26 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 485.00 | -64.00 | | -1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 37 682.00 | 35 587.00 | | 37 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 7 634.00 | | 7 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 341.00 | 63 271.00 | | 61 341.00 |
252 Charges sociales | 23 235.00 | 22 749.00 | | 23 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 061.00 | 1 323.00 | | 5 061.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 120.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 512.00 | 154 484.00 | | 159 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 049.00 | 29 247.00 | | 24 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 307.00 | | |
294 Charges financières | 1 578.00 | 105.00 | | 1 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 4 010.00 | | 3 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 450.00 | 25 439.00 | | 19 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |