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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 17 335.00 | 3 975.00 | 21 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 185.00 | 20 209.00 | 3 975.00 | 24 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 031.00 | 20 209.00 | 34 821.00 | 55 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 3 587.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 875.00 | | | -19 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | -23 463.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 166.00 | -11 625.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 74.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | 1 302.00 | | 6 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 035.00 | 11 379.00 | | 20 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 252.00 | 13 684.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 655.00 | 26 439.00 | | 34 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 821.00 | 14 813.00 | | 34 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 655.00 | 26 439.00 | | 34 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 74.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | 11 034.00 | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | 11 034.00 | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 225.00 | -11 034.00 | | -5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 376.00 | 101 708.00 | | 96 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 584.00 | 125 171.00 | | 84 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 791.00 | -23 463.00 | | 11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 619.00 | | 565.00 | 23 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | | 565.00 | 23 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 621.00 | 587.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | 587.00 | | 19 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |