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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 185.00 | 27 124.00 | 1 061.00 | 28 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 321.00 | 70 232.00 | 86 088.00 | 156 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 683.00 | 97 519.00 | 87 164.00 | 184 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 935.00 | 4 017.00 | 21 918.00 | 25 935.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 898.00 | 4 017.00 | 49 881.00 | 53 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 581.00 | 101 536.00 | 137 045.00 | 238 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DH Report à nouveau | 40 485.00 | 41 563.00 | | 40 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | -1 077.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 61 982.00 | 56 562.00 | | 61 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 661.00 | 9 625.00 | | 57 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 182.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 23 852.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 765.00 | 9 301.00 | | 6 765.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 5 323.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 063.00 | 51 788.00 | | 75 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 045.00 | 108 350.00 | | 137 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 037.00 | 44 974.00 | | 35 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
FG Production vendue services | 141 784.00 | | 141 784.00 | 141 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 292.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 292.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 292.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 294.00 | 136 786.00 | | 164 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 874.00 | 137 863.00 | | 158 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | -1 077.00 | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 674.00 | | 60 066.00 | 130 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 184 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 184 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 497.00 | | 60 066.00 | 130 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 098.00 | 22 150.00 | 4 730.00 | 80 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | 22 150.00 | 4 730.00 | 79 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 017.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 017.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 017.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | | |