| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 539.00 | 29 571.00 | 18 968.00 | 48 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 658.00 | 25 665.00 | 6 992.00 | 32 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 933.00 | 68 654.00 | 188 279.00 | 256 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BT Marchandises | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 945.00 | 1 501.00 | 36 443.00 | 37 945.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 560.00 | 1 501.00 | 134 059.00 | 135 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 493.00 | 70 155.00 | 322 338.00 | 392 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 143.00 | 25 608.00 | | 25 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | -465.00 | | 13 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | 1 634.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 180 777.00 | 167 876.00 | | 180 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 946.00 | 26 517.00 | | 44 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | 17 974.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 51 053.00 | | 70 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 24 122.00 | | 16 491.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 560.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 561.00 | 120 226.00 | | 141 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 338.00 | 288 102.00 | | 322 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 179.00 | 120 226.00 | | 131 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 105.00 | 13 439.00 | | 23 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
FG Production vendue services | 494 901.00 | | 494 901.00 | 494 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 736.00 | | 634 736.00 | 634 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 303.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 820.00 | 472.00 | | 5 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | 1 097.00 | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 958.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 958.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | 139.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 675.00 | 733 524.00 | | 643 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 150.00 | 733 989.00 | | 630 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 525.00 | -465.00 | | 13 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 961.00 | 2 755.00 | | 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 857.00 | | 6 026.00 | 252 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 256 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 81 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 356.00 | | 5 790.00 | 77 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 236.00 | 12 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 471.00 | 7 133.00 | 1 950.00 | 63 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 053.00 | 7 133.00 | 1 950.00 | 50 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840.00 | 11 458.00 | 10 382.00 | 21 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 038.00 | 50 720.00 | 2 318.00 | 53 038.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 561.00 | 131 179.00 | 10 382.00 | 141 561.00 |