| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 2 612.00 | 438.00 | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568.00 | 2 981.00 | 587.00 | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 838.00 | 5 778.00 | 2 059.00 | 7 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 787.00 | 11 372.00 | 4 415.00 | 15 787.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 800.00 | 1 391.00 | 114 409.00 | 115 800.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 794.00 | 1 391.00 | 143 403.00 | 144 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 581.00 | 12 763.00 | 147 818.00 | 160 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 465.00 | 70 775.00 | | 66 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 618.00 | -4 310.00 | | -19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 57 847.00 | 77 465.00 | | 57 847.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 783.00 | 9 162.00 | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 556.00 | 18 157.00 | | 12 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 956.00 | 24 389.00 | | 29 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | 43 218.00 | | 37 660.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 360.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 972.00 | 95 875.00 | | 89 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 818.00 | 173 340.00 | | 147 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
FG Production vendue services | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 166.00 | | 256 166.00 | 256 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 2 195.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 2 195.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 453.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 453.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | 1 742.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 608.00 | 332 446.00 | | 263 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 226.00 | 336 756.00 | | 283 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 618.00 | -4 310.00 | | -19 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | 4 060.00 | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 153.00 | | 1 635.00 | 24 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 15 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 11 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | | 1 635.00 | 19 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 452.00 | 3 243.00 | 2 323.00 | 10 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 667.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 507.00 | 2 577.00 | 2 323.00 | 8 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 781.00 | 3 406.00 | 2 375.00 | 5 781.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 199.00 | 129 044.00 | 1 156.00 | 130 199.00 |
VW T.V.A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 972.00 | 87 597.00 | 2 375.00 | 89 972.00 |