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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 779.00 | 287 753.00 | 1 344 026.00 | 1 631 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 216.00 | 287 753.00 | 1 352 463.00 | 1 640 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 677 060.00 | | 677 060.00 | 677 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 387.00 | | 722 387.00 | 722 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 603.00 | 287 753.00 | 2 074 850.00 | 2 362 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 153.00 | 269 333.00 | | 339 153.00 |
DK Provisions réglementées | 274 978.00 | 221 046.00 | | 274 978.00 |
DL TOTAL (I) | 615 131.00 | 491 379.00 | | 615 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 101.00 | 1 499 763.00 | | 1 404 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 30 654.00 | | 28 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | 9 814.00 | | 16 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 718.00 | 1 550 355.00 | | 1 459 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 850.00 | 2 041 735.00 | | 2 074 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 157.00 | 146 254.00 | | 153 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 018.00 | | 562 018.00 | 562 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 018.00 | | 562 018.00 | 562 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -8 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 932.00 | 71 303.00 | | 53 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 932.00 | 71 333.00 | | 53 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 932.00 | -71 138.00 | | -53 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 293.00 | 528 031.00 | | 579 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 140.00 | 258 697.00 | | 240 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 153.00 | 269 333.00 | | 339 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 216.00 | | | 1 640 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 216.00 | | | 1 640 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 150.00 | 81 603.00 | | 206 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 150.00 | 81 603.00 | | 206 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 046.00 | 53 932.00 | | 221 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 046.00 | 53 932.00 | | 221 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VC Groupe et associés | 669 225.00 | 669 225.00 | | 669 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 101.00 | 97 540.00 | 410 763.00 | 1 404 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 387.00 | 722 387.00 | | 722 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 718.00 | 153 157.00 | 410 763.00 | 1 459 718.00 |