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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 2 746.00 | 3 286.00 | 6 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | 15 745.00 | 312.00 | 16 057.00 |
AP Constructions | 1 078 582.00 | 191 030.00 | 887 552.00 | 1 078 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 160.00 | 408 493.00 | 409 667.00 | 818 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 181.00 | 170 465.00 | 162 716.00 | 333 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 168.00 | 788 479.00 | 1 464 688.00 | 2 253 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 748.00 | | 159 748.00 | 159 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 078.00 | | 595 078.00 | 595 078.00 |
BZ Autres créances | 251 332.00 | | 251 332.00 | 251 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 984 019.00 | | 984 019.00 | 984 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 741.00 | | 2 077 741.00 | 2 077 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 908.00 | 788 479.00 | 3 542 429.00 | 4 330 908.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DH Report à nouveau | 555 192.00 | | | 555 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 298.00 | | | 447 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 213.00 | | | 1 426 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 789.00 | | | 1 259 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 088.00 | | | 642 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 018.00 | | | 174 018.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 216.00 | | | 2 116 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 429.00 | | | 3 542 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 422.00 | | | 1 008 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580 475.00 | | 5 580 475.00 | 5 580 475.00 |
FG Production vendue services | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 683.00 | | 5 584 683.00 | 5 584 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 863.00 | | | 5 594 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 565.00 | | | 5 147 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 298.00 | | | 447 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 868.00 | | 77 417.00 | 2 188 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 118.00 | 2 253 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 22 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 2 229 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 473.00 | | 4 234.00 | 18 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 695.00 | | 72 728.00 | 2 169 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 455.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 797.00 | 236 800.00 | 13 118.00 | 564 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 7 038.00 | 618.00 | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 726.00 | 229 762.00 | 12 500.00 | 552 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 088.00 | 642 088.00 | | 642 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 595 078.00 | 595 078.00 | | 595 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VC Groupe et associés | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 789.00 | 152 420.00 | 451 310.00 | 1 259 789.00 |
VI Groupe et associés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 029.00 | 848 974.00 | 1 055.00 | 850 029.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 791.00 | 1 008 422.00 | 451 310.00 | 2 115 791.00 |