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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 11 056.00 | 1 486.00 | 12 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 370.00 | 11 056.00 | 857 313.00 | 868 370.00 |
BT Marchandises | 99 821.00 | | 99 821.00 | 99 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 945.00 | | 204 945.00 | 204 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 316.00 | 11 056.00 | 1 062 259.00 | 1 073 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 531 085.00 | 467 859.00 | | 531 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 985.00 | 73 226.00 | | 93 985.00 |
DL TOTAL (I) | 845 071.00 | 761 085.00 | | 845 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 024.00 | 57 151.00 | | 72 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 7 162.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 408.00 | 78 647.00 | | 105 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 916.00 | 16 697.00 | | 37 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 188.00 | 159 658.00 | | 217 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 259.00 | 920 744.00 | | 1 062 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 188.00 | 159 658.00 | | 145 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 024.00 | 24.00 | 72 000.00 | 72 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 889.00 | 48 589.00 | 299.00 | 48 889.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 189.00 | 145 189.00 | 72 000.00 | 217 189.00 |