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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 764.00 | 1 925.00 | 1 839.00 | 3 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 046.00 | 152 692.00 | 115 354.00 | 268 046.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 061.00 | 154 617.00 | 120 443.00 | 275 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
110 Total général Actif | 289 092.00 | 154 617.00 | 134 474.00 | 289 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 685.00 | 26 263.00 | | 30 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 925.00 | 132 330.00 | | 136 925.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 649.00 | 158 616.00 | | 167 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 591.00 | 11 879.00 | | 11 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | -100.00 | | -346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 75 024.00 | 76 480.00 | | 75 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 151.00 | 3 785.00 | | 8 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 725.00 | 24 671.00 | | 39 725.00 |
252 Charges sociales | 15 393.00 | 8 515.00 | | 15 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 863.00 | 16 961.00 | | 17 863.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 224.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 910.00 | 142 415.00 | | 167 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -261.00 | 16 201.00 | | -261.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 458.00 | 4 500.00 | | 4 458.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 1 526.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 432.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 2 781.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 764.00 | 15 962.00 | | 2 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 824.00 | | | 270 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |