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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 1 093.00 | 1 599.00 | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 468.00 | 48 604.00 | 117 864.00 | 166 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 007.00 | 49 697.00 | 121 310.00 | 171 007.00 |
060 Stock marchandises | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
084 Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
110 Total général Actif | 213 841.00 | 49 697.00 | 164 143.00 | 213 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |