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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 8 870.00 | 2 934.00 | 11 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 804.00 | 8 870.00 | 2 934.00 | 11 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 852.00 | 538.00 | 314.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
084 Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 221.00 | 538.00 | 15 683.00 | 16 221.00 |
110 Total général Actif | 28 025.00 | 9 407.00 | 18 617.00 | 28 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 202.00 | 3 342.00 | | 10 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 391.00 | 83 973.00 | | 63 391.00 |
222 Production stockée | -16 610.00 | -5 061.00 | | -16 610.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | 11 361.00 | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 792.00 | 93 615.00 | | 58 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 614.00 | 4 060.00 | | 3 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 327.00 | 28 172.00 | | 19 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -777.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 10 913.00 | 19 145.00 | | 10 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 862.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 784.00 | 40 304.00 | | 32 784.00 |
252 Charges sociales | 6 871.00 | 8 058.00 | | 6 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | 2 566.00 | | 1 368.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 163.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 458.00 | 102 554.00 | | 82 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 666.00 | -8 939.00 | | -23 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 770.00 | 3 110.00 | | 5 770.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | 2 003.00 | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | 4 045.00 | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 640.00 | -11 476.00 | | -21 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 302.00 | | | 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |