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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 801.00 | 1 142 831.00 | 16 970.00 | 1 159 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 698.00 | 74 230.00 | 18 469.00 | 92 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 721.00 | 1 221 876.00 | 35 845.00 | 1 257 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BN En cours de production de biens | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CF Disponibilités | 581 014.00 | | 581 014.00 | 581 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 093.00 | | 874 093.00 | 874 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 814.00 | 1 221 876.00 | 909 938.00 | 2 131 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 974.00 | 251 570.00 | | 432 974.00 |
DH Report à nouveau | | -4 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 264.00 | 186 361.00 | | 127 264.00 |
DL TOTAL (I) | 725 237.00 | 597 974.00 | | 725 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 436.00 | 38 896.00 | | 71 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 64 292.00 | | 35 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 725.00 | 75 952.00 | | 77 725.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 701.00 | 179 307.00 | | 184 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 938.00 | 777 281.00 | | 909 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 701.00 | 179 307.00 | | 184 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 505.00 | | 6 521.00 | 1 251 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 257 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 979.00 | | 6 521.00 | 1 245 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 602.00 | 15 578.00 | 304.00 | 1 206 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | 304.00 | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 483.00 | 15 578.00 | | 1 201 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 205 547.00 | 205 547.00 | | 205 547.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 594.00 | 259 594.00 | | 259 594.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |