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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 458.00 | 97 920.00 | 89 538.00 | 187 458.00 |
040 Immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 270.00 | 97 920.00 | 95 350.00 | 193 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
110 Total général Actif | 241 323.00 | 97 920.00 | 143 402.00 | 241 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 057.00 | 378 795.00 | | 426 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 21 883.00 | 142.00 | | 21 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 139.00 | 378 937.00 | | 453 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 158.00 | 144 590.00 | | 156 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 885.00 | -509.00 | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 102 770.00 | 90 616.00 | | 102 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 3 629.00 | | 4 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 339.00 | 87 049.00 | | 124 339.00 |
252 Charges sociales | 17 245.00 | 13 762.00 | | 17 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 457.00 | 24 217.00 | | 24 457.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 2 042.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 945.00 | 365 397.00 | | 426 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 195.00 | 13 540.00 | | 26 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | 2 389.00 | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 577.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 036.00 | 10 574.00 | | 24 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |