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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 103.00 | 108 091.00 | 82 012.00 | 190 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 643.00 | 111 706.00 | 304 937.00 | 416 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
BZ Autres créances | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 214.00 | 111 706.00 | 575 508.00 | 687 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 942.00 | | | 314 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DL TOTAL (I) | 415 717.00 | | | 415 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 508.00 | | | 575 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 741.00 | 24 952.00 | 12 788.00 | 37 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VP Divers | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 790.00 | 147 002.00 | 12 788.00 | 159 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 071.00 | | | 84 071.00 |