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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 946.00 | 48 243.00 | 31 703.00 | 79 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 325.00 | 48 243.00 | 43 082.00 | 91 325.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
072 Créances – Autres | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
084 Disponibilités | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
110 Total général Actif | 205 390.00 | 48 243.00 | 157 147.00 | 205 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 070.00 | 217 141.00 | | 229 070.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 070.00 | 217 141.00 | | 229 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 665.00 | 71 224.00 | | 79 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | -14.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 37 513.00 | 33 385.00 | | 37 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 799.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 069.00 | 28 598.00 | | 39 069.00 |
252 Charges sociales | 11 624.00 | 13 521.00 | | 11 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 564.00 | 9 503.00 | | 10 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 627.00 | 157 016.00 | | 179 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 443.00 | 60 125.00 | | 49 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | 1 819.00 | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 20 137.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 061.00 | 38 169.00 | | 48 061.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |