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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 6 291.00 | 1 019.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 002.00 | 131 991.00 | 68 011.00 | 200 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 928.00 | 143 746.00 | 144 183.00 | 287 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 269.00 | 3 278.00 | 796 991.00 | 800 269.00 |
BZ Autres créances | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
CF Disponibilités | 270 613.00 | | 270 613.00 | 270 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 587.00 | 3 278.00 | 1 372 309.00 | 1 375 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 515.00 | 147 024.00 | 1 516 491.00 | 1 663 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
DH Report à nouveau | 166 593.00 | 105 284.00 | | 166 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | 61 309.00 | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 290 508.00 | 258 110.00 | | 290 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 486.00 | 363 749.00 | | 288 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 359.00 | 415 242.00 | | 462 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 748.00 | 487 769.00 | | 473 748.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 29 766.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 983.00 | 1 296 577.00 | | 1 225 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 491.00 | 1 554 687.00 | | 1 516 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 382.00 | 975 838.00 | | 1 020 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 2 075.00 | | 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 843.00 | | 808 389.00 | 299 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 520.00 | 55 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 304.00 | 287 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 207 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 706.00 | | 1 390.00 | 215 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 673.00 | | 806 999.00 | 58 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 417.00 | 30 228.00 | 5 900.00 | 119 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 954.00 | 30 228.00 | 5 900.00 | 113 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | | 2 765.00 | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | | 2 765.00 | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | | 2 765.00 | 6 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 359.00 | 462 359.00 | | 462 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 783 632.00 | 783 632.00 | | 783 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VB T. V. A. | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 794.00 | 82 194.00 | 205 601.00 | 287 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
VP Divers | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 456.00 | 1 117 456.00 | | 1 117 456.00 |
VW T.V.A. | 203 174.00 | 203 174.00 | | 203 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 983.00 | 1 020 382.00 | 205 601.00 | 1 225 983.00 |