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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 502.00 | 5 111.00 | 15 391.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 502.00 | 5 111.00 | 15 391.00 | 20 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
BZ Autres créances | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 746.00 | 5 111.00 | 129 635.00 | 134 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 20 539.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | 2 127.00 | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 32 353.00 | 25 966.00 | | 32 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 189.00 | 16 604.00 | | 22 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 15 545.00 | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | 52 938.00 | | 54 037.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 282.00 | 85 430.00 | | 97 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 635.00 | 111 396.00 | | 129 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 282.00 | 72 764.00 | | 97 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 071.00 | | 357 071.00 | 357 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 071.00 | | 357 071.00 | 357 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | 547.00 | | 1 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 877.00 | 864.00 | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 606.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 938.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -151.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 133.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 700.00 | 332 482.00 | | 358 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 313.00 | 330 355.00 | | 352 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | 2 127.00 | | 6 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | 3 168.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 3 168.00 | | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 820.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | 3 700.00 | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 69 103.00 | 60 041.00 | | 69 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 795.00 | 5 880.00 | | 6 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 508.00 | 23 600.00 | | 28 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 660.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 970.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | 2 790.00 | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 939.00 | 54 104.00 | | 45 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 162.00 | 11 853.00 | | 15 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 376.00 | 97 880.00 | | 109 376.00 |