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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 399.00 | 23 419.00 | 123 981.00 | 147 399.00 |
040 Immobilisations financières | 346 704.00 | | 346 704.00 | 346 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 103.00 | 23 419.00 | 470 685.00 | 494 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
110 Total général Actif | 681 689.00 | 23 419.00 | 658 270.00 | 681 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 638.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 790.00 | | | 309 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 313.00 | | | 184 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 273.00 | | | 3 273.00 |