| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 966 128.00 | 18 367 465.00 | 13 598 664.00 | 31 966 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 966 631.00 | 18 367 465.00 | 13 599 167.00 | 31 966 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 121.00 | | 682 121.00 | 682 121.00 |
BZ Autres créances | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CF Disponibilités | 6 685 343.00 | | 6 685 343.00 | 6 685 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 433 104.00 | | 7 433 104.00 | 7 433 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 399 735.00 | 18 367 465.00 | 21 032 270.00 | 39 399 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 829 248.00 | -8 940 363.00 | | -6 829 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 479.00 | 2 111 115.00 | | 2 111 479.00 |
DK Provisions réglementées | 13 103 909.00 | 14 645 053.00 | | 13 103 909.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 140.00 | 7 865 805.00 | | 8 436 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 417 767.00 | 13 442 608.00 | | 12 417 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 997.00 | 134 992.00 | | 155 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 833.00 | | |
EA Autres dettes | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 596 130.00 | 13 578 432.00 | | 12 596 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 270.00 | 21 444 237.00 | | 21 032 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 040.00 | 1 200 893.00 | | 1 287 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 773 304.00 | | 3 773 304.00 | 3 773 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 304.00 | | 3 773 304.00 | 3 773 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 541 144.00 | 1 541 144.00 | | 1 541 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 144.00 | 1 541 145.00 | | 1 541 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 379.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 379.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541 143.00 | 1 540 766.00 | | 1 541 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 282.00 | 820 989.00 | | 761 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 451.00 | 5 369 121.00 | | 5 314 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 972.00 | 3 258 006.00 | | 3 202 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 479.00 | 2 111 115.00 | | 2 111 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 966 628.00 | | 3.00 | 31 966 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 966 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 966 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 966 128.00 | | | 31 966 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 767 877.00 | 1 599 587.00 | | 16 767 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767 877.00 | 1 599 587.00 | | 16 767 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 645 053.00 | | 1 541 144.00 | 14 645 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 645 053.00 | | 1 541 144.00 | 14 645 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 541 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UX Autres créances clients | 682 121.00 | 682 121.00 | | 682 121.00 |
VB T. V. A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 377 540.00 | 1 068 449.00 | 4 787 713.00 | 12 377 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 521.00 | | | 1 021 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 304.00 | 732 304.00 | | 732 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 596 130.00 | 1 287 040.00 | 4 787 713.00 | 12 596 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 251.00 | 22 136.00 | | 14 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | 1 546.00 | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 67 580.00 | 47 909.00 | | 67 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 722.00 | 38 951.00 | | 39 722.00 |
YT Sous‐traitance | 77 695.00 | 41 035.00 | | 77 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 064.00 | 61 720.00 | | 62 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 315.00 | 83 856.00 | | 76 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 317.00 | 18 387.00 | | 30 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 047.00 | 129 441.00 | | 187 047.00 |