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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 520.00 | 68 782.00 | 81 738.00 | 150 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 350.00 | 68 782.00 | 3 633 568.00 | 3 702 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 088 677.00 | | 1 088 677.00 | 1 088 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 390 680.00 | | 390 680.00 | 390 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 126.00 | | 1 517 126.00 | 1 517 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 476.00 | 68 782.00 | 5 150 693.00 | 5 219 476.00 |
CU Autres participations | 3 549 200.00 | | 3 549 200.00 | 3 549 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 912.00 | 2 546 912.00 | | 2 546 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 871.00 | 63 230.00 | | 104 871.00 |
DG Autres réserves | 340 140.00 | 48 964.00 | | 340 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 577.00 | 832 817.00 | | 793 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 500.00 | 3 491 923.00 | | 3 785 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 806.00 | 196 261.00 | | 102 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 873.00 | 312 024.00 | | 1 099 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 16 442.00 | | 14 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 129.00 | 119 482.00 | | 143 129.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 800.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 193.00 | 645 009.00 | | 1 365 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 693.00 | 4 136 932.00 | | 5 150 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 151.00 | 343 523.00 | | 1 135 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | 3 453.00 | | 5 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 142.00 | 55 346.00 | | 72 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | 2 795.00 | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | 2 795.00 | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | -2 795.00 | | -5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 068.00 | 38 196.00 | | 41 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 002.00 | 1 413 486.00 | | 1 517 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 425.00 | 580 669.00 | | 723 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 577.00 | 832 817.00 | | 793 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 255.00 | | 18 095.00 | 3 684 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 525.00 | | 17 995.00 | 132 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551 730.00 | | 100.00 | 3 551 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | 28 221.00 | | 40 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 562.00 | 28 221.00 | | 40 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VC Groupe et associés | 372 773.00 | 372 773.00 | | 372 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 486.00 | 71 444.00 | 30 042.00 | 101 486.00 |
VI Groupe et associés | 899 873.00 | 899 873.00 | | 899 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 199.00 | 555 624.00 | 118 575.00 | 674 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 095.00 | 981 520.00 | 118 575.00 | 1 100 095.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 193.00 | 1 135 151.00 | 230 042.00 | 1 365 193.00 |