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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651.00 | 1 226.00 | 4 425.00 | 5 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 793.00 | 167 080.00 | 67 714.00 | 234 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 833.00 | 168 306.00 | 916 527.00 | 1 084 833.00 |
BT Marchandises | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 942.00 | | 316 942.00 | 316 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 774.00 | 168 306.00 | 1 233 469.00 | 1 401 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 451.00 | 570 235.00 | | 631 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 526.00 | 71 215.00 | | 110 526.00 |
DL TOTAL (I) | 796 977.00 | 696 451.00 | | 796 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 148.00 | 174 137.00 | | 103 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 702.00 | 202 263.00 | | 191 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 655.00 | 123 153.00 | | 107 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 988.00 | 25 281.00 | | 33 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 492.00 | 524 833.00 | | 436 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 469.00 | 1 221 284.00 | | 1 233 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 903.00 | 5 461.00 | | 1 127 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 114.00 | | 4 388.00 | 48 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 114.00 | 417.00 | 1 084 833.00 | 48 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 240 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 400.00 | 5 461.00 | | 235 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 403.00 | 23 319.00 | 417.00 | 145 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 403.00 | 23 319.00 | 417.00 | 145 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 148.00 | 73 056.00 | 30 091.00 | 103 148.00 |
VI Groupe et associés | 191 702.00 | | 191 702.00 | 191 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 764.00 | 44 528.00 | 4 236.00 | 48 764.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 492.00 | 214 698.00 | 221 793.00 | 436 492.00 |