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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 388.00 | 22 958.00 | 430.00 | 23 388.00 |
AH Fonds commercial | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
AP Constructions | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 069.00 | 366 572.00 | 385 497.00 | 752 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 590.00 | 761 632.00 | 306 959.00 | 1 068 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 164.00 | 1 153 992.00 | 940 173.00 | 2 094 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 409 409.00 | | 409 409.00 | 409 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 244 311.00 | | 1 244 311.00 | 1 244 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 978.00 | | 1 667 978.00 | 1 667 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 143.00 | 1 153 992.00 | 2 608 151.00 | 3 762 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 655.00 | 19 368.00 | | 23 655.00 |
DG Autres réserves | 1 125.00 | 1 035.00 | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 059.00 | 85 737.00 | | 22 059.00 |
DL TOTAL (I) | 286 839.00 | 346 140.00 | | 286 839.00 |
DP Provisions pour risques | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 568.00 | 583 687.00 | | 621 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 883.00 | 897 487.00 | | 1 357 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 309.00 | 237 212.00 | | 293 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 847.00 | 1 718 387.00 | | 2 277 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 151.00 | 2 107 992.00 | | 2 608 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 544.00 | | | 1 950 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 825.00 | | | 1 661 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 591.00 | 194 399.00 | 156 999.00 | 1 116 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 655.00 | 302.00 | 18 000.00 | 40 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 936.00 | 194 097.00 | 138 999.00 | 1 075 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 883.00 | 1 357 883.00 | | 1 357 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 275.00 | 187 441.00 | 432 834.00 | 620 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 874.00 | | | 172 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 628.00 | 483 627.00 | 60 000.00 | 483 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 847.00 | 1 845 013.00 | 432 834.00 | 2 277 847.00 |