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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 5 456.00 | 2 263.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 157.00 | 8 394.00 | 6 763.00 | 15 157.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 193.00 | 11 463.00 | 74 730.00 | 86 193.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 526.00 | 11 463.00 | 140 063.00 | 151 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 682.00 | 19 857.00 | 146 826.00 | 166 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
DH Report à nouveau | 63 272.00 | 76 618.00 | | 63 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | -13 346.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 94 401.00 | 94 366.00 | | 94 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 119.00 | 32 015.00 | | 22 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 249.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | 54 600.00 | | 29 655.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 2 275.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 424.00 | 90 139.00 | | 52 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 826.00 | 184 505.00 | | 146 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 424.00 | 90 139.00 | | 52 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 997.00 | | 223 997.00 | 223 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 997.00 | | 223 997.00 | 223 997.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 828.00 | 47 362.00 | | 52 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 098.00 | 218 693.00 | | 244 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 063.00 | 232 039.00 | | 244 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | -13 346.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 086.00 | 1 308.00 | | 7 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 1 308.00 | | 4 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VI Groupe et associés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 929.00 | 3 382.00 | | 9 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | 3 764.00 | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 33 929.00 | 40 447.00 | | 33 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 481.00 | 26 667.00 | | 26 481.00 |
YT Sous‐traitance | 17 442.00 | 6 100.00 | | 17 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 1 302.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | 4 684.00 | | 10 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 304.00 | 48 748.00 | | 44 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 120.00 | 7 518.00 | | 14 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 548.00 | 76 979.00 | | 81 548.00 |