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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
AH Fonds commercial | 188 396.00 | 130 199.00 | 58 197.00 | 188 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 665.00 | 13 288.00 | 19 377.00 | 32 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 150.00 | 78 392.00 | 46 759.00 | 125 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 681.00 | 231 949.00 | 138 733.00 | 370 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 179.00 | 33 833.00 | 320 346.00 | 354 179.00 |
BZ Autres créances | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 790.00 | 7 366.00 | 90 424.00 | 97 790.00 |
CF Disponibilités | 376 933.00 | | 376 933.00 | 376 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 262.00 | 41 199.00 | 877 064.00 | 918 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 944.00 | 273 147.00 | 1 015 797.00 | 1 288 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 103 702.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 234.00 | 110 920.00 | | 121 234.00 |
DL TOTAL (I) | 310 857.00 | 269 622.00 | | 310 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 136.00 | 238 086.00 | | 195 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 1 768.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 055.00 | 136 870.00 | | 104 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 564.00 | 201 177.00 | | 204 564.00 |
EA Autres dettes | 20 111.00 | 8 943.00 | | 20 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 355.00 | 162 354.00 | | 180 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 940.00 | 749 198.00 | | 704 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 797.00 | 1 018 820.00 | | 1 015 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |