| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153 672.00 | 4 153 672.00 | | 4 153 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088 702.00 | 281 178.00 | 807 524.00 | 1 088 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | 12 757.00 | 1 085.00 | 13 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 326.00 | 4 447 607.00 | 1 048 719.00 | 5 496 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
CF Disponibilités | 1 637 349.00 | | 1 637 349.00 | 1 637 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 051.00 | | 1 712 051.00 | 1 712 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 377.00 | 4 447 607.00 | 2 760 770.00 | 7 208 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 250.00 | 323 250.00 | | 323 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
DH Report à nouveau | 473 274.00 | 578 616.00 | | 473 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 336.00 | -105 342.00 | | -461 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 388 513.00 | 849 849.00 | | 388 513.00 |
DN Avances conditionnées | 468 113.00 | 468 113.00 | | 468 113.00 |
DO TOTAL (II) | 468 113.00 | 468 113.00 | | 468 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 538.00 | 189 655.00 | | 164 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 753.00 | 1 089 212.00 | | 1 536 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 430.00 | 47 646.00 | | 164 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 868.00 | 9 580.00 | | 14 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 16 556.00 | 27 037.00 | | 16 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 145.00 | 1 370 131.00 | | 1 904 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 770.00 | 2 688 093.00 | | 2 760 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 343.00 | 1 370 131.00 | | 209 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 330.00 | |
GE Autres charges | | | 91 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 645.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 244.00 | 44 074.00 | | 91 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 780.00 | 678.00 | | -59 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 287.00 | -9 341.00 | | -31 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 607.00 | 59 197.00 | | 893 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 943.00 | 164 538.00 | | 1 354 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 336.00 | -105 342.00 | | -461 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 936.00 | | 260 170.00 | 5 295 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 780.00 | 5 496 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 780.00 | 5 242 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043 390.00 | | 258 764.00 | 5 043 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | | 1 406.00 | 12 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 110.00 | | | 240 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 023.00 | 1 005 583.00 | | 3 442 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430 239.00 | 1 004 610.00 | | 3 430 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 784.00 | 973.00 | | 11 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 753.00 | | | 1 536 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 328.00 | 74 218.00 | 240 111.00 | 314 328.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 145.00 | 209 343.00 | | 1 904 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 1 742.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 819.00 | 6 937.00 | | 129 819.00 |
ST Autres comptes | 22 411.00 | 20 525.00 | | 22 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | 2 758.00 | | 4 573.00 |
YT Sous‐traitance | -16 500.00 | -33 400.00 | | -16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 919.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | 2 661.00 | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658.00 | 1 903.00 | | 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 943.00 | 4 174.00 | | 27 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 303.00 | -3 180.00 | | 140 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |